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资产托管部简介

发布时间:2019-01-09

【大发排列3概述】 

资产托管大发排列3,是指具备资产托管资格的商业银行作为独立第三方,根据法律法规规定,与委托人、管理人或受托人签订托管合同(包括但不限于明确托管权利义务的相关协议),依约保管委托资产,履行托管合同约定的权利义务,提供相应的资金清算、会计核算、投资监督、信息披露等金融大发排列3的大发排列3。

 

【部门简介】

20139月,大发排列3筹建资产托管部。经中国证监会和中国银监会共同核准,大发排列3于201419获得“证券投资基金托管资格”,成为全国第21家取得托管资格的银行、全国首家取得托管资格的农村商业银行。20151024日,经中国保监会保险资金运营监管部核准,大发排列3获得保险资产托管大发排列3资格。

 

【大发排列3内容】

资产保管:开立托管账户,安全保管托管银行可控制账户内的托管资产。

资金清算:对资产管理人的投资指令、资金划拨指令予以审核执行,并办理证券交收和资金清算。

会计核算(估值):按照事先约定的会计核算方法,对托管资产单独建账,进行会计处理(估值)、账务核对、报告编制等。

投资监督:根据法律法规规定和托管合同约定,对托管资产的投资运作进行监督,包括投资范围、投资金额、投资比例、收益计算及分配等情况。

 信息披露:根据法律法规、行业协会规定以及托管合同约定,将托管合同履行情况和托管资产情况向相关当事人履行披露和报告义务。

 增值大发排列3:绩效评估、风险评价、信息咨询、闲余资金管理、个性化报表等。

 

【大发排列3理念】

安全:严密的账户体系、投资监督流程、风控架构和内控体系,有效保障托管资产的安全、完整、独立。

高效:总行部门直营,流程短、效率高。强大的托管系统网络,为客户提供高效准确的指令下达、会计核算、数据查询、投后管理等大发排列3。

 便捷:托管协议签署流程简便,账户开立快捷,各大发排列3环节无缝对接,为客户提供便捷的托管大发排列3体验。

©版权所有 大发排列3股份有限公司所有   

总行地址:广州市黄埔区映日路9号

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