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资产托管大发排列3

发布时间:2015-07-31

•大发排列3概述 

   资产托管大发排列3,是指具备资产托管资格的商业银行作为独立第三方,接受委托人的委托,对其委托给资产管理人管理的资产进行安全保管并监督资产管理人投资运作,防范委托资产风险,并根据资产运作的特点提供相应的资金清算、会计核算、资产估值、信息报告等金融大发排列3的大发排列3。

   一般而言,资产托管大发排列3依存于资产管理大发排列3,但在非委托资产管理大发排列3中也出现了对托管大发排列3的需求,如交易资金托管大发排列3。

 

 

 

 

•大发排列3内容

   投资监督:根据合同约定,提供投资范围、投资金额、投资比例等投资情况、费用承担情况和收益分配情况等方面的监督大发排列3。

  信息披露:提供托管资产运作的信息查询和定期出具托管报告的大发排列3。

 

  资产估值:对托管资产组合所拥有的全部资产和所有负债进行计算、评估,以确定托管资产的公允价值。

 

  财产保管:开立托管账户,提供资金财产和非资金财产的保管大发排列3。

 

  资金清算:对资产管理人的投资指令、资金划拨指令予以审核执行,并办理证券交收和资金清算。

 

  会计核算:按照事先约定的会计核算方法,对托管资产的运作情况进行会计核算,并出具或者复核会计报表报告。

 

  增值大发排列3:绩效评估、风险评价、信息咨询、闲余资金管理、个性化报表等。

 

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总行地址:广州市黄埔区映日路9号

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